貸款服務公司日常出納工作

① 出納的基本職責和具體的工作內容

出納人員的職責：

① 按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

② 根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。

③ 按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

④ 掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

⑤ 保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。

⑥ 保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和法人名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

出納工作內容

出納，就是負責對現金和銀行存款的管理，其中還包括很多相關的瑣碎的工作內容：

1.要記錄每一筆開支，做好現金日記賬和銀行日記賬。

2.在每日結束時，盤點庫存現金，做到日清月結。

3.在每月末，根據銀行對賬單編制銀行存款余額調節表。

4.在每月末，將登記的現金和銀行日記賬與會計登記的總賬進行核對。

5.負責保管相關印章、空白收據和空白支票；

6.發放現金：包括給報銷的人員、領取備用金的人員、領取工資的人員等

出納工作看起來是不是有些無聊呢，但是要做到不出錯，還是很難的，出納工作重點是要細心，同時跑銀行等業務要善於溝通，日常工作外要熟練掌握excel操作，精通函數能夠大大提高工作效率。

② 急！跪求！小額貸款公司會計具體做什麼工作準備些什麼

會計沒什麼事情做的，一般就是
擔保收入，貸款收入。看你們到底是負責擔保方面還是流貸方面的業務。再就是費用了，沒什麼的，
但是如果涉及一些利率過高要處理的情況，就別論了，

③ 公司貸款出納做什麼工作

出納負責的方面：
1.等銀行貸款批下來，保管好貸款合同，查看貸款是否進入你公司開設的基本賬戶或貸款指定賬戶。
2.按季度歸還銀行貸款利息，提前向公司負責人匯報，准備足夠的資金保留在賬戶里，以備銀行扣貸款利息。
3.貸款到期前，提前向公司負責人匯報，決定歸還貸款本金或者繼續貸款。

④ 在小額貸款公司做出納具體做什麼工作準備些什麼

小額貸款公司出納負責的具體工作：

1. 等銀行貸款批下來，保管好貸款合同，查看貸款是否進入你公司開設的基本賬戶或貸款指定賬戶。

2. 按季度歸還銀行貸款利息，提前向公司負責人匯報，准備足夠的資金保留在賬戶里，以備銀行扣貸款利息。

3. 貸款到期前，提前向公司負責人匯報，決定歸還貸款本金或者繼續貸款。

4. 除了以上4點以外的工作內容與其它行業的出納工作相同。
   

⑤ 出納工作具體每天都做些什麼

一、現金收付 學習之前先來做一個小測試吧點擊測試我合不合適學會計

1.現金收付當面點清，並應在原始單據上加蓋「現金收訖」或「現金付訖」印章。

2.收到的現金存入銀行，現金不允許坐支——收支兩條線。

3.每日將收付款單據登記現金日記賬，做好每日現金盤點工作，做到賬賬相符、賬實相符。

4.大額現金支付業務，支付用轉賬或網銀辦理，特殊情況需審批。

5.員工借款無論金額多少，都須有單位審批許可權人簽字批准並填列「借款單」借款，且要登記入賬，不得白條抵庫。

二、銀行賬處理

1.銀行有多個賬戶要分別登記銀行日記賬。

2.每日結出各銀行賬戶存款日記賬余額，且每日填報「資金日報表」，以便總經理及財務負責人了解公司資金運作情況，以調度資金。

3.保管各種空白支票，不得隨意亂放。

4.月度終了，總賬、銀行日記賬余額與銀行對賬單余額進行核對，如不符，編制銀行余額調節表，調節相符。

三、支付、報銷審核

1.付款（或報銷）時，審核付款（或報銷）憑證手續或簽字是否齊全。

2.審核附在支付（或報銷）憑證後的原始單據是否有塗改，報銷金額是否正確、是否及時報銷，發票是否真實有效。

3.報銷內容是否屬合理規定的報銷。

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⑥ 小額貸款公司出納工作

主要是熟悉收利息的方法，正常利息，逾期利息及本金逾期利息的計算。發放貸款的制度及日常零星工作。具體操作起來才能慢慢熟練。。

⑦ 在小額貸款公司做出納具體做什麼工作

首先出納的工作就是管錢！
主要工作應該施到期收利息、收本金；放款！！！
很簡單的，不懂得可以問會計呀。
可能會經常去銀行轉賬什麼的？
要學會轉賬、網銀什麼的。

⑧ 企業出納的日常工作內容以及注意事項等

一、工作內容：
（1）貨幣資金核算
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。
④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。
⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。
（2）往來結算
①辦理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
（3）工資結算
①執行工資計劃，監督工資使用。
②審核工資單據，發放工資獎金
③負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。

二、注意事項
1．按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2．根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。
3．按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
4．掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5．保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。
6．保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

⑨ 公司貸款出納應做什麼准備

沒什麼特殊的准備呀。

到時候錢會劃到你的賬上，你確認一下銀行的票據就可以了。