供應商貸款余額

㈠ 用友10.1版中，查詢客戶及供應商科目余額表時，借貸方發生額不能顯示請教高手

上圖看下，這樣太籠統
哦，你是說查詢的時候列印啊，上面不是有個還原嗎，那個就可以。
我看了下T6是有的，T3應該也是有的，不行就備份下，重裝下軟體看看。這個問題感覺不是什麼問題。

㈡ 現在公司要辦理貸款,銀行要求提供公司上下游資金結算情況是什麼意思,我該怎麼做

1、現在公司要辦理貸款,銀行要求提的公司上下游資金結算情況是指供應商和購買商與貸款者的公司的資金結算情況，反映在會計報表上就是應收賬款和應付賬款，包括賬期多長、余額多少等信息。
2、企業貸款申請條件：
a、符合國家的產業、行業政策，不屬於高污染、高耗能的小企業；
b、企業在各家商業銀行信譽狀況良好，沒有不良信用記錄；
c、具有工商行政管理部門核准登記，且年檢合格的營業執照，持有人民銀行核發並正常年檢的貸款卡；
d、有必要的組織機構、經營管理制度和財務管理制度，有固定依據和經營場所，合法經營，產品有市場、有效益；
e、具備履行合同、償還債務的能力，還款意願良好，無不良信用記錄，信貸資產風險分類為正常類或非財務因素影響的關注類；
f、企業經營者或實際控制人從業經歷在3年以上，素質良好、無不良個人信用記錄；
g、企業經營情況穩定，成立年限原則上在2年（含）以上，至少有一個及以上會計年度財務報告，且連續2年銷售收入增長、毛利潤為正值；
h、符合建立與小企業業務相關的行業信貸政策；
i、能遵守國家金融法規政策及銀行有關規定；
在申請行開立基本結算賬戶或一般結算賬戶。

㈢ 借方期末余額合計等於貸方期末余額合計數，說法對嗎

總分類賬簿有關賬戶的余額核對就是：總分類賬各賬戶的借方期末余額合計數與貸方期末余額合計數應核對相符;

對賬的主要內容還包括：

總分類賬簿與所屬明細分類賬簿核對

總分類賬的借、貸方本期發生額和期末余額與所屬明細分類賬的借、貸方本期發生額和期末余額之和應核對相符;

總分類賬簿與序時賬簿核對

現金日記賬和銀行存款日記賬期末余額應與總分類賬的庫存現金、銀行存款期末余額核對相符;

明細分類賬簿之間的核對

會計部門財產物資明細分類 ，賬期末余額與財產物資保管和使用部門的有關財產物資明細分類賬期末余額應核對相符。

對賬就是核對賬目，是指在會計核算中，為保證賬簿記錄正確可靠，對賬簿中的有關數據進行檢查和核對的工作。應當定期將會計賬簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬賬相符、賬實相符，對賬工作每年至少進行一次。在對賬前，財務部門會計對供應商提供的對賬資料應進行初步審核，不滿足條件的對賬資料應要求供應商補充完善。

總分類賬的借、貸方本期發生額和期末余額與所屬明細分類賬的借、貸方本期發生額和期末余額之和應核對相符。

㈣ 應付賬款余額在貸方是什麼意思

應付賬款的借方為還欠款金額，貸方為欠款金額。也就是借方為欠款的減少，貸方為欠款的增加。

應付賬款是企業（金融）應支付但尚未支付的手續費和傭金。 是會計科目的一種，用以核算企業因購買材料、商品和接受勞務供應等經營活動應支付的款項。

通常是指因購買材料、商品或接受勞務供應等而發生的債務，這是買賣雙方在購銷活動中由於取得物資與支付貨款在時間上不一致而產生的負債。

(4)供應商貸款余額擴展閱讀：

應付賬款跟應收賬款一樣分為四大模塊：

1、發票管理：將發票輸入之後，可以驗證發票上所列物料的入庫情況，核對采購訂單物料，計算采購單和發票的差異，查看指定發票的所有采購訂單的入庫情況，列出指定發票的有關支票付出情況和指定供應商的所有發票和發票調整情況。

2、供應商管理：提供每個提供物料的供應商信息。如使用幣種、付款條件、付款方式、付款銀行、信用狀態、聯系人、地址等。此外，還有各類交易信息。

3、支票管理：可以處理多個付款銀行與多種付款方式，能夠進行支票驗證和重新號，將開出支票與銀行核對，查詢指定銀行開出的支票，作廢支票和列印支票。

4、賬齡分析：可以根據指定的過期天數和未來天數計算賬齡，也可以按照賬齡列出應付款的余額。

㈤ 科目余額表應付賬款方向借或貸代表什麼意思

1.應付賬款是負債，負債類賬戶余額應在貸方。但像應付賬款、應收賬款、預付賬款、預收賬款這樣的是雙重性質，余額可借可貸。

2.應付賬款就是與購貨業務有關的欠款。貸方是應付款的增加，借方是應付款的減少。

3.應付賬款的借方為還欠款金額，貸方為欠款金額。也就是借方為欠款的減少，貸方為欠款的增加。簡單的說，應付就是你應該付給別人的錢。

㈥ 應收賬款貸方余額多怎麼處理

調平處理。

對於無法支付款項，按照企業會計准則規定，企業由於非日常活動產生的經濟利益的流入，應作為「利得」處理，「利得」包括「資本公積」和「營業外收入」。

而營業外收入是指企業發生的與日常活動無直接關系的各項利得。主要包括非流動資產處置所得、盤盈所得、罰沒所得、捐贈所得、確實無法支付的而按規定程序凈批准後轉作營業外收入的應付款項等。

因此，在企業獲取款項確實無法支付的相關證據後，應將其作為「營業外收入」處理。

借：應付賬款/其他應付款

貸：營業外收入

(6)供應商貸款余額擴展閱讀

如果是對方欠錢不還了，本單位應確定為「壞賬損失」。

財務人員需要計提壞賬准備，賬務處理如下：

計提壞賬准備時：

借：資產減值損失

貸：壞賬准備

確定無法收回時：

借：壞賬准備

貸：應收賬款

㈦ 金蝶K/3專業版查詢個人/供應商欠款查詢問題！

你理解的沒錯，一般應付賬款或其他應付款貸方余額就表示公司欠別人的錢，但如果是借方余額，那就相當於是公司的預付款，在經濟業務沒有實際發生時，也可以說是對方欠自己公司的錢。

希望能幫助到你！

㈧ 應收賬款的借貸余額分別表示什麼請詳細說明

應收賬款是指企業因銷售商品、產品、提供勞務等經營活動應收取的款項，一般是借方余額，表示應收未收到的款項，屬於企業資產。

如果余額在貸方，表示多收了客戶的款項，其性質轉變為預收賬款，應付賬款是指企業因購買材料、商品和接受勞務供應等經營活動應支付的款項。

一般是貸方余額，表示應付未付的款項，屬於企業負債，如果余額在借方，表示多付了供應商的款項，其性質轉變為預付賬款。

(8)供應商貸款余額擴展閱讀

企業因銷售商品、提供勞務等經營活動，應向購貨單位或接受勞務單位收取的款項，主要包括企業銷售商品或提供勞務等應向有關債務人收取的價款及代購貨單位墊付的包裝費、運雜費等。本科目核算企業因銷售商品、提供勞務等經營活動應收取的款項。

為了反映應收賬款的增減變動及其結存情況，企業應設置「應收賬款」科目，不單獨設置「預收賬款」科目的企業，預收的賬款也在「應收賬款」科目核算。

㈨ 購進材料 為什麼貸其他應收款 科目余額已經貸十幾萬了

借：原材料 應繳稅費 貸：其他應收款
這個分錄常見於以貨抵債業務
比如說，某單位或個人欠你公司的債務，
現在拿出一批材料給公司抵債，對公司來講，增加了材料，同時，減少了債權資產

你可以查看貸方其他應收款的明細科目是否原來有餘額。

如果不是這種情況，我只能說，這樣做分錄的會計做錯了。

㈩ 企業向銀行貸款的會計處理

收到貸款時分錄

借：銀行存款

貸：長期借款

計提利息時

借：財務費用

貸：應付利息

每月還款和利息時

借：應付利息

貸：銀行存款

借：長期貸款

貸：銀行存款

(10)供應商貸款余額擴展閱讀：

1、為了核算和反映企業存入銀行或其他金融機構的各種存款，企業會計制度規定，應設置"銀行存款"科目，該科目的借方反映企業存款的增加，貸方反映企業存款的減少。

期末借方余額，反映企業期末存款的余額。企業應嚴格按照制度的規定進行核算和管理，企業將款項存入銀行或其他金融機構。

借記"銀行存款"科目，貸記"現金"等有關科目；提取和支出存款時，借記"現金"等有關科目，貸記"銀行存款"科目。

2、"銀行存款日記賬"應按開戶銀行和其他金融機構、存款種類等，分別設置，由出納人員根據收付款憑證，按照業務的發展順序逐筆登記，每日終了應結出余額。

"銀行存款日記賬"應定期與"銀行對賬單"核對，至少每月核對一次。月份終了，企業賬面結余與銀行對賬單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因進行處理，應按月編制"銀行存款余調節表"，調節相符。