㈠ 我所在公司是总公司，总公司代收分公司客户的货款，总公司如何做账
你好！从你所说的来看，我个人建议你通过记流水帐的形式（使用银行或现金日记帐本）来完成记帐工作。
你们老板肯定只想知道，本月支出多少、收入多少。所以在科目设置上安排银行与现金这两个科目就行的！
没必要给老板提建议的，你只要随时都能告诉老板有多少银子就行的！
㈡ 总公司统一向银行贷款分给下属公司使用，总公司支付给银行利息后再向下属公司收回，
总公司统一向银行贷款，那贷款利息肯定是由总公司来缴纳的，同时他放贷给下属公司的款回收的利息肯定要缴纳企业所得税和营业税，因为他不是金融机构，相关的利息收入要开具营业税发票。同时借款的下属公司，由于不是问金融机构借款，支付的利息不能用于税前抵扣，需要调增应纳税所得。其实既然是自己人的公司，完全可以借款一笔后，不收取利息么，要不会2头都交税的，灰常不划算
㈢ 总公司统一支付货款后由各分公司分摊支付给总公司的帐务处理，
我们公司是这样处理的
总公司
借：应付账款
贷：银行存款
分公司
借：费用或成本科目
贷：应付账款
借：应付账款
贷：银行存款
㈣ 关于总公司替分公司代垫货款的问题
总公司调整账务为直接对分公司
借：其他应收款-分公司
贷：预付账款
分公司处理为对总公司
借：原材料
应交税费
贷：其他应付款-总公司
㈤ 母公司委托子公司贷款，由母公司支付贷息给子公司，子公司再付贷息给金融机构，
这肯定不可以。但是其中关系很复杂。你说的也不详细。子公司所得贷息是公司的利润吗？如果是。那一定要交的，基本少只要走公司的资金都会缴税的。
㈥ 总公司代分公司收货款账务怎么处理
B分公司 A总公司
1 借： 其他应收款--A 借：银行存款
贷： 主营业务收入 贷：其他应付款-B
2 借： 其他应收款-A 借：银行存款
贷： 主营业务收入 贷：其他应付款-B
借： 主营业务成本 借：应收账款-B
贷： 应付账款-A 贷：库存商品
㈦ 总公司代分公司付货款，分公司怎样建立与总公司的往来明细账
总厂与分厂之间可以设一个往来帐，总厂设“其他应收款”科目，分厂设“其他应付款”科目
或者设一个预付帐款/预收帐款科目，在销售时冲减预付预收款
分厂与供应商可以设立一个应付帐款明细帐
㈧ 分公司的供应商开出来的增值税发票经常开给总公司，但货物是发给分公司的，货款也是由分公司支付，
由于分公司不是独立法人，所以税费核算一般由总公司负责。
收到发票时
借：原材料—分公司
应交税费—应交增值税（进项税额）
贷：应付账款—分公司
同时，向分公司结转材料
借：应付账款—分公司
贷：原材料—分公司
㈨ 总公司收到分公司代收的货款,总公司支付分公司提成 会计分录
类似委托代销
总公司收到分公司代收的货款，冲减应收账款，总公司支付分公司提成视同销售费用
借：银行存款
销售费用
贷：应收账款
㈩ 总公司帮分公司付款时如何进行账务处理
总公司和分公司是独立核算的。当分公司采购时，由总公司帮付款（使用对公户转账付款）双方挂个往来.
你采购时，由总公司代为付款，你应该做分录
借：应付账款－单位
贷：其他应付款－总公司
货物收到时，无发票
借：原材料－暂估
贷：应付账款－暂估
两个月以后来发票了，冲掉暂估，按发票记账
借：原材料－暂估 红字
贷：应付账款－暂估 红字
按发票记账
借：原材料
借：应交税费－应交增值税（进项税金）
贷：应付账款
希望能帮助到您！
追问：
你采购时，由总公司代为付款
借：应付账款－单位
贷：其他应付款－总公司
由什么依据入账
追答：
采购订单和总公司付款回单呀。
打复印件...
总公司代付，属于代收代付性质，付款原件留在付款单位记账，复印件交于被代付方记账。
没有复印件或传真件怎么证明总公司已经付款呢？
除了固定资产，在建工程等，
还有好多费用，也是总公司付的。
这些款项都是分不同的月份，要签借款协议
借款协议签，看你们公司管理需要吧。