客戶經理貸款資料移交清單

⑴ 移交清單怎麼寫

列個表格：部門
、崗位、姓名、移交項目、接收人、日期、備注
、移交物品、規格、數量、接受人、監交人、移交人、日期、備注等。表明清楚就好了。
拓展資料：
舉例（格式）：現將2011年度會計檔案資料移交給某老闆保管。
辦理移交資料如下：
1．2011年度總分類帳和各類明細帳共（5）本。
2．2011年度會計賃證（4）
冊。
3．2011年度會計報表（3）份。
4．2011年度財務情況說明書（2）份。
移交書一式三份。移交人、接管人、監交人各執一份。
移交人：張三（加蓋章）
接管人：李四（加蓋章）
監交人：趙五（加蓋章）
移交日期：2011年12月31日
交接清單內容：
1、將尚未處理完畢的業務，處理完畢。一般將交接截至期放在月末，這就是說，將月底之前的憑證、帳簿、報表等編制登記完畢。
2、整理保管的各種會計資料（如憑證、帳簿、報表等）和各種會計物品（如證件、發票、印章、電算化密碼等），並列示於交接清單上。

3、整理尚無法處理的業務，列示於交接清單上，註明已處理的程度、相關的憑證資料等。

4、交待其他相關事宜，比如相關工作聯系部門（包括企業內部和外部）聯系人的聯系方式、相關會計處理的流程方法等等。
5、列印交接清單，一式三份。按照交接清單交接工作，交接無誤後，由移交人、接交人、監交人各自簽章，各執一份交接清單。
參考資料：會計交接

⑵ 會計移交時，需要填寫移交清單及相關資料 請問有模板嗎

這個模版還是比較實用的，採納了吧

一、會計人員的交接，主要包括以下幾個方面：
1、將尚未處理完畢的業務，處理完畢。一般將交接截至期放在月末，這就是說，將月底之前的憑證、帳簿、報表等編制登記完畢。
2、整理保管的各種會計資料（如憑證、帳簿、報表等）和各種會計物品（如證件、發票、印章、電算化密碼等），並列示於交接清單上。
3、整理尚無法處理的業務，列示於交接清單上，註明已處理的程度、相關的憑證資料等。
4、交待其他相關事宜，比如相關工作聯系部門（包括企業內部和外部）聯系人的聯系方式、相關會計處理的流程方法等等。這些內容視你的具體情況而定，以將你工作的內容交待清楚為准。
5、列印交接清單，一式三份。按照交接清單交接工作，交接無誤後，由移交人、接交人、監交人各自簽章，各執一份交接清單。

二、會計人員辦理移交手續前，必須及時作好移交准備
1、已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證，應當填制完畢。
2、尚未登記的帳目，應當登記完畢，並在最後一筆余額後加蓋經辦人印章。
3、整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。
4、編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、其它會計資料和物品；實行會計電算化的單位，從事該項工作的移交人員還應當在移交清冊中列明會計軟體及密碼、會計軟體數據磁碟及有關資料、實物等內容。

三、接交事項
1、會計人員辦理移交手續時，必須專人負責監交。移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐步移交，接替人員要逐項核對點收。
2、現金、有價證券必須與帳簿記錄保持一致，不一致時，移交人員必須限期查清。
3、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，並在移交清冊中註明，由移交人員負責。
4、銀行存款帳戶余額要與銀行對帳單核對，如不一致，應該編制銀行存款帳戶余額調節表調節相符，各種財產物資和債權債務的明細帳戶余額要與總帳有關帳戶余額核對相符；必要時，要抽查個別帳戶的余額，與實物核對相符，或者與往來單位、個人核對清楚。
5、移交人員經管的票據、印章和其它實物等，必須交接清楚；移交人員從事會計電算化工作的，要對有關電子數據在實際操作狀態下進行交接。
6、移交清冊一般應當填制一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。接替人員應當繼續使用移交的會計帳簿，不得自行另立新帳，以保持會計記錄的連續性

⑶ 銀行客戶經理拒絕移交資料去別的支行怎麼處理

這種情況下，只要各支行之間沒有沖突，就沒有關系，自己的客戶就應該自己維護

⑷ XX公司貸款及對外擔保合同移交清單怎麼填

主體：你自己或你公司
對外擔保公司：對方，你要給誰擔保的
貸款金額：放款金額
貸款時間：放款時間
結束時間：貸款結清時間，安銀行合同上為准
其他兩個都是貸款後，銀行給你的編號，合同上我，或者查放款銀行app

⑸ 移交清單怎麼寫

列個表格：部門 、崗位、姓名、移交項目、接收人、日期、備注 、移交物品、規格、數量、接受人、監交人、移交人、日期、備注等。表明清楚就好了。

拓展資料：

舉例（格式）：現將2011年度會計檔案資料移交給某老闆保管。

辦理移交資料如下：

1．2011年度總分類帳和各類明細帳共（5）本。

2．2011年度會計賃證（4） 冊。

3．2011年度會計報表（3）份。

4．2011年度財務情況說明書（2）份。

移交書一式三份。移交人、接管人、監交人各執一份。

移交人：張三（加蓋章）
接管人：李四（加蓋章）
監交人：趙五（加蓋章）

移交日期：2011年12月31日

交接清單內容：

1、將尚未處理完畢的業務，處理完畢。一般將交接截至期放在月末，這就是說，將月底之前的憑證、帳簿、報表等編制登記完畢。

2、整理保管的各種會計資料（如憑證、帳簿、報表等）和各種會計物品（如證件、發票、印章、電算化密碼等），並列示於交接清單上。

3、整理尚無法處理的業務，列示於交接清單上，註明已處理的程度、相關的憑證資料等。

4、交待其他相關事宜，比如相關工作聯系部門（包括企業內部和外部）聯系人的聯系方式、相關會計處理的流程方法等等。

5、列印交接清單，一式三份。按照交接清單交接工作，交接無誤後，由移交人、接交人、監交人各自簽章，各執一份交接清單。