『壹』 出纳新手，如果公司员工出差预支差旅费800元，也填了借款单，出纳也已经做账，单回来报销时是1000元，是让
不用补填借款单了。让借款的员工出差回来后，填《差旅费报销单》并把相关的原始发票也要附上。在《差旅费报销单》上面有原借款是多少元，实际费用是多少，应退回（或补差）多少。现金日记账就按本次退回（或补差）的金额记账，是补差的就付款，是退回现金的就开一收据收回余款。如果刚好相等，出纳就只登记票据，金额为0（为出纳给会计递交单据的情况，出纳可登记作为备忘）。
『贰』 用对公转给个人的借款，报销差旅费多余或少于的钱用现金收付吗，那差旅费报销单上应该盖哪个付讫的章
可以用现金付的，收到钱，就写收据，如果是借支少了钱就直接付款就可以啦，不用在写什么单子啦
『叁』 单选题: 职工出差的借款单，差旅费报销单，领料单等，按其填制方法属于（ ） A自制原始凭证B外来原
选a
『肆』 差旅费报销单为什么其他应收款在贷方急急急
可能是以前已暂借差旅费款项，会计已入账，现在以差旅费报销单据结平
原借差旅费时：
借：其他应收款500
贷：现金500
现以差旅费报销单据结平账户，所以：
借：管理费用500
贷：其他应收款500
『伍』 咨询一下各位老师，关于员工出差借款，回来后报销费用及归还未用借款是什么流程
报销流程： 员工回来后先自己整理票据，然后填写差旅费报销单--部门经理审核真实性---财务会计进行票据及填写规范的审核（在报销单上面如果有借款的还必须写明 前期借款多少钱，应退回多少钱）---财务经理审核-----到出纳处退回余款 并取回前期的借条。 出纳要在报销单上面盖现金付讫或银行付讫字样，出纳签字。 然后单据传递到会计进行账务处理。
『陆』 职工出差的借款单、差旅费报销单、领料单等，按其填制方法属于
借款单、领料单一般是自制原始凭证
『柒』 请问一下我的借款单和差旅费报销单对吗
备注应写借款两千，
报销人赵正写在了主管的位置。
『捌』 差旅费报销单报销的数比实际借款的数大怎么填
在剩余交回的地方填0，因为他实际多花费了200而没有多余钱款交回。